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差价合约风险有哪些,风险控制技巧有哪些?

2020-11-26 10:12差价合约资讯 人已围观

简介首先要给各位普及一个概念,我们目前所说的差价合约通常都是指差价合约保证金交易。那么目前在国内,国家没有明确禁止差价合约,但也没有出台相关法律保护。意思也就是说,国家没...

  首先要给各位普及一个概念,我们目前所说的差价合约通常都是指差价合约保证金交易。那么目前在国内,国家没有明确禁止差价合约,但也没有出台相关法律保护。意思也就是说,国家没有明确禁止进行差价合约,也没有正规的差价合约监管,所以差价合约者的资金也不受保护。但不代表国内差价合约不合法。

  所以说国内的投资者是可以进行差价合约的。但由于国内差价合约公司几乎不受国家监管,且国内差价合约也不受国家法律保护。因此,交易者如果想在国内进行差价合约,只能选择一个国外靠谱的差价合约商。 选择了靠谱的差价合约商,首先我们就要了解差价合约的风险有哪些?作为一名差价合约者,应该了解这些风险,以及如何监控这些风险。

  今天,就和大家一起回顾与差价合约市场相关的一些差价合约风险,并提供一些关于如何尽可能减少这些风险的交易提示。

差价合约风险有哪些,风险控制技巧你又知道哪些?

  一、差价合约风险有哪些?

  1、保证金风险

  差价合约杠杆最大的作用就是帮助投资人通过杠杆的作用将自己的保证金放大,操作更多的资金来获取更多的收益。但是差价合约经纪商也有自己的风控体系,如果交易者一直不平仓,当发生亏损时,可用保证金越来越低,就会发生保证金追缴,如果没有追缴,很可能会发生爆仓。

  杠杆是一把双刃剑。在相同的仓位下,杠杆越大,保证金占用就越小,可用保证金就越多,能抵抗的风险点数就越大。即相同资金下,能建立的头寸就越大。这让交易者很容易滋生欲望和贪欲,从而忽略资金管理和仓位控制,去进行重仓交易或满仓交易。那么微小的价格波动就可能导致追加保证金,从而使投资者支付更多保证金。在波动的市场条件下,过度使用杠杆将导致亏损超过初始投资。

  2、政治风险

  政治和经济风险是交易者需要重视的风险之一。经济和政治因素可能会改变特定国家的投资环境,这可能会给差价合约者带来风险。在选举期间,一个国家可能会出现政治不稳定的时刻(例如虚假投票、腐败或者丑闻,甚至可能引发其他事件,如抗议或罢工),这通常会导致该国汇率波动加剧。当一个国家发生政府更替时,由于新的政治环境,该国居民的意识形态也可能发生变化。并且政党的变化也可能会实行新的货币和财政政策。

  交易者可以利用经济日历可跟踪重要新闻事件发生的时间,以便更好地规划和制定交易策略。此外,大多数差价合约经纪商提供新闻,交易者可以跟踪可能影响交易头寸的时事和新闻。

  3、汇率风险

  最简单的汇率风险是货币价值动态变化带来的风险敞口,特别是贬值风险。当一个国家故意调整本国货币相对于另一国货币的汇率时,货币贬值就会发生。

  货币贬值是采用固定汇率的国家会使用的货币政策工具。货币贬值是由发行货币的政府决定的。一国货币贬值的主要原因之一是防止贸易不平衡。当一个国家货币贬值时,该国出口品价格相对下跌,从而使该国出口在全球开放市场上更具竞争力。如果一国货币贬值,该国可能不得不提高利率来控制通货膨胀。

  此外,与一国货币贬值相关的另一重大差价合约风险就是心理上的。货币贬值可以被看作是经济疲软的一个信号,可能会危及一个国家的信誉。有时候,贬值可能会导致其他国家货币贬值以应付邻国货币贬值的多米诺骨牌效应。这种情况只会加剧全球市场的经济问题。

  4、利率风险

  根据经济学基本原理,如果一国的利率提高,其货币将升值,因为货币越强劲,提供的回报就越高,该国的资产将吸引投资流入。与之相反,如果利率下降,投资者开始撤出投资,该国货币将贬值。

  值得注意的是,一个国家的利率和汇率往往是息息相关的。通过仔细监测利率变化,你会发现,很多时候,大型机构都把注意力集中在利差交易。一般来说,较高收益率的货币对会有更大的需求。

  5、信用风险

  信用风险是指特定交易的交易商或者经纪商无力支付的风险,这可能是因为一方违约或破产。在差价合约中,没有交易所或者清算所做保证。在市场剧烈波动的情况下,经纪商可能无法或者拒绝遵守合约。信用风险管理的目标就是缓解这些风险。当交易者交易时,应该详细了解差价合约经纪商规则和规定。差价合约经纪商是否保持适当的储备金,以防发生状况来弥补交易者的损失。

  6、操作风险

  与差价合约相关的另一种风险是操作风险。操作风险发生在涉及差价合约经纪商内部流程,系统和人员。通常情况下,操作风险和管理是并行的。例如,当差价合约经纪商拥有强大的管理团队时,操作风险的程度就会降低。相反,如果经纪商的管理不足时,操作风险就会增加。

  作为一名差价合约者,要确定所面临的操作风险并不容易,但是可以通过研究和评估差价合约经纪商的运营,来尽可能降低操作风险。

  7、经纪商风险

  在国内,差价合约需要通过差价合约经纪商的平台来进行操作。因此必须事先做好功课并找到有信誉的差价合约经纪商。一些差价合约经纪商并不受监管,那么交易者的资金安全就得不到保障。一部分大型的差价合约经纪商都是受主流监管机构监管的,也有一些较小的差价合约经纪商选择离岸监管机构监管。

  一些差价合约经纪商选择离岸监管经营业务的一个原因是,经纪商可以显着降低整体经营成本。因为获得和维持监管许可证的成本可能是很高昂的。此外,由监管机构制定的资本要求可能为许多无法筹集必要资本的经纪商制造了一个进入壁垒。

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